AI 100조 투자 창투사 관련주 5종목 급등

AI 100조 창투사 관련주는 이재명 전 대표가 퓨리오사AI를 방문한 자리에서 AI 산업에 100조원 투자 계획 발표하였으며, GPU 5만 개 확보 및 NPU 개발 지원으로 기술 주권 강화하고 공공 데이터 개방, AI 특구 확대·STEM 교육 강화로 산업 생태계 조성 예정 등 정책을 제시 하면서 장중 주목을 끌었습니다.

 

▶출처: 조선일보 보도 : 이재명 "AI 투자 100조원 시대 열겠다…GPU 5만개 확보, NPU 개발 지원 "

 

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1. DSC인베스트먼트

1-1. AI 100조 투자 계획 관련주로 주목받는 구체적 이유

① 퓨리오사AI 초기 투자사로서의 입지

DSC인베스트먼트는 2017년 퓨리오사AI 설립 초기부터 시리즈 A·B 라운드를 통해 약 10% 지분을 보유한 주요 투자사입니다. 2025년 4월 14일 이재명 전 대표의 방문으로 퓨리오사AI가 재조명되면서, DSC인베스트먼트의 투자 수익률 개선 기대감이 부각되었습니다. 특히 퓨리오사AI가 메타의 M&A 제안을 거절하고 독자 성장을 선택함에 따라 기업 가치 상승 가능성이 높아진 점이 반영되었습니다.

② 정부의 AI 인프라 투자 정책 수혜 기대

이재명 전 대표가 발표한 'AI 100조 투자 계획'은 GPU 5만 대 확보, NPU 개발 지원 등 기술 기반 구축을 포함합니다. DSC인베스트먼트는 AI·반도체 분야 스타트업 투자에 특화되어 있어, 정책 지원 확대 시 창투사로서의 역할이 강화될 전망입니다. 특히 2024년 기준 운용자산(AUM) 1조 2,565억원 규모를 바탕으로 신규 펀드 조성 가능성이 높아졌습니다.

③ 세컨더리 펀드 성과를 통한 수익 다각화

2023년 12월 2,030억원 규모의 세컨더리 펀드를 조성한 DSC인베스트먼트는 기존 포트폴리오의 유동성 개선과 성과보수 창출에 주력하고 있습니다. 이는 퓨리오사AI와 같은 유망 기업의 기업가치 상승이 직접적인 수익으로 연결될 수 있는 구조를 갖추고 있음을 시사합니다.

1-2. 대표적 사업 특징 분석

① 창업 초기 단계 집중 투자 전략

DSC인베스트먼트는 창업 3년 이내 초기 기업에 총 투자금의 70% 이상을 할당하는 독특한 전략을 취하고 있습니다. 2024년 말 기준 127개 스타트업에 누적 투자하며, 특히 AI·반도체 분야에서 45%의 포트폴리오 비중을 기록했습니다. 이는 동종 업계 평균(약 30%) 대비 높은 집중도를 보입니다.

② 안정적인 수익구조 확보

관리보수(연 1.5~2.5%)와 성과보수(투자수익의 20%)를 기반으로 한 수익 모델을 운영 중입니다. 2024년 연결 기준 영업수익 386억원 중 82%가 관리보수에서 발생했으며, 이는 동사가 1조원 이상의 AUM을 유지하며 수익 안정성을 확보했음을 보여줍니다.

③ 주주 환원 정책 강화

2024년 주당 40원의 현금배당(시가배당률 0.8%)과 49만 주 자사주 소각을 실시하며 주주가치 제고에 나섰습니다. 이는 2022년까지 배당을 실시하지 않았던 과거와 비교할 때 적극적인 정책 전환으로 평가받고 있습니다.

1-3. 주요 사업 계획 전망

① AI·반도체 생태계 조성 가속화

퓨리오사AI 외에도 2025년 상반기 중 AI 반도체 설계 스타트업 2곳 추가 투자를 계획 중입니다. 특히 자율주행용 NPU(신경망처리장치) 개발 기업에 대한 투자를 통해 정부의 기술 지원 정책과 시너지를 창출할 것으로 기대됩니다.

② 글로벌 파트너십 확장

2024년 12월 실리콘밸리 지사 설립을 완료하며 해외 유망 스타트업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 미국 현지 VC들과의 공동 투자 채널 구축을 통해 국내 기술의 해외 진출 교두보 역할을 수행할 예정입니다.

③ ESG 경영 체계 구축

2025년 2분기 중 ESG 투자 가이드라인을 발표할 계획입니다. 특히 '탄소중립 기술'과 'AI 윤리' 분야 스타트업에 대한 투자 비중을 기존 15%에서 25%로 확대해 지속 가능한 투자 전략을 강화합니다.

1-4. 종합 평가 및 투자 포인트

DSC인베스트먼트는 AI 산업의 성장성을 선도할 핵심 관련주로 평가됩니다. 2025년 예상 PER 12.74배와 PBR 1.16배는 업계 평균(PER 15.2배, PBR 1.8배) 대비 저평가 상태이나, 퓨리오사AI의 기업가치 상승이 본격화될 경우 성과보수 증가로 실적 개선이 예상됩니다. 단기적으로는 정책 변동성 리스크가 존재하나, 장기 투자 관점에서 기술 생태계 조성 주체로서의 성장 가능성이 큽니다.

2. TS인베스트먼트

2-1. TS인베스트먼트가 AI 관련주로 주목받은 3가지 이유

① 퓨리오사AI 초기 투자사로서의 입지

TS인베스트먼트는 국내 AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI의 초기 투자자로, 해당 기업의 성장 가능성에 베팅한 전략이 주목받고 있습니다. 2025년 4월 14일 이재명 전 대표의 퓨리오사AI 방문 소식과 AI 100조 투자 계획 발표에 따라 TS인베스트먼트는 투자 수익 기대감으로 급등했습니다. 특히 퓨리오사AI가 메타 등 글로벌 기업의 인수 대상으로 거론되면서 투자자들의 관심이 집중되었습니다.

② 창투사 테마의 수혜

정부의 AI 산업 생태계 조성 정책에 따라 창투사 테마가 강세를 보이는 가운데, TS인베스트먼트는 중소기업창업투자사로서 AI 분야 신기술 투자 실적을 인정받고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 운용자산(AUM) 규모가 1조 원을 넘어섰으며, AI·디지털헬스 등 유망 분야에 대한 지속적 투자로 성장 가능성이 높습니다.

③ 정치적 이슈와의 연관성

이재명 전 대표의 퓨리오사AI 방문이 "기술 주권 강화" 메시지로 해석되며, TS인베스트먼트는 정책 수혜 기대감으로 단기 매수세가 유입되었습니다. 특히 GPU 5만 개 확보 및 NPU 개발 지원 계획이 AI 반도체 산업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

2-2. TS인베스트먼트의 대표적 사업 특징

① M&A 및 세컨더리 투자 전문성

TS인베스트먼트는 2008년 설립 이후 구조조정 및 M&A 분야에서 두각을 나타내며, 블루엠텍 상장 성공 사례를 통해 투자 회수 역량을 입증했습니다. 2023년 블루엠텍 투자 당시 기업가치 40억 원에서 코스닥 상장 후 약 100배 수익을 기록하며 VC 업계에서의 입지를 강화했습니다.

② 초기·성장기 기업 발굴 체계

자회사 뉴패러다임인베스트먼트와 협업해 AI, SaaS, 디지털헬스 등 신기술 분야의 유망 스타트업을 발굴합니다. 2025년 기준 누적 투자 건수 60건 이상이며, 스파이더크래프트·오픈플랜 등 차세대 유니콘 후보 기업을 포트폴리오로 보유하고 있습니다.

③ 안정적인 수익 모델

운용자산(AUM) 1.2조 원 규모를 기반으로 한 관리보수 수익과 성과보수(캐리)를 동시에 추구합니다. 2024년 연결 매출액 263억 원을 기록하며, 펀드 조성 규모 확대에 따라 안정적인 현금흐름이 예상됩니다.

2-3. 향후 사업 계획 및 성장 전략

① AUM 2조 원 시대 목표

TS인베스트먼트는 2025년 상반기까지 '티에스 16호 M&A펀드'를 1,000억 원 규모로 조성할 예정이며, 운용자산을 2조 원 수준으로 확대해 장기 호황을 준비 중입니다. 특히 AI·로봇 분야에 대한 투자 비중을 40%까지 높일 계획입니다.

② 글로벌 투자 네트워크 강화

퓨리오사AI의 해외 진출을 지원하며, 메타·구글 등과의 협업 기회를 모색하고 있습니다. 최근 발표된 자료에 따르면, 미국 실리콘밸리 현지 법인을 통해 해외 유망 스타트업 발굴에 나설 방침입니다.

③ ESG 경영 도입

2025년부터 환경·사회·지배구조(ESG) 기준을 투자 심사에 반영해 지속가능성 기반의 포트폴리오를 구축합니다. 특히 친환경 에너지 및 디지털 헬스케어 분야에 집중할 예정입니다.

2-4. 종합 평가 및 투자 포인트

TS인베스트먼트는 AI 100조 투자 시대를 선도할 창투사로, 퓨리오사AI 투자 성공 가능성과 안정적인 AUM 성장이 강점입니다. 단기적으로는 정책 수혜 및 테마주 상승 흐름에 편승할 수 있으나, 장기 투자 관점에서는 포트폴리오 기업들의 실적 개선 여부가 관건입니다.

투자 포인트

• AI 산업 성장세: GPU·NPU 관련 기술 투자 확대에 따른 간접 수혜
• M&A 시장 활성화: 저평가된 중소기업 인수 후 상장을 통한 고수익 창출
• 재무 안정성: PBR 0.67배로 저평가되어 있어 안전마진 확보 가능

3. 나우IB

 

3-1. 나우IB가 AI 100조 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 국가 주도 펀드 참여 가능성

2025년 4월 14일 동아일보 보도에 따르면, 민주당의 'AI 마중물 펀드'는 반도체·바이오헬스 등 7개 분야에 집중 투자할 예정입니다. 나우IB는 산업은행과 협력해 일본 반도체 기업 인수 성공 사례를 보유하며, 정부 주도 펀드 참여 시 신뢰성을 입증했습니다. 특히 2025년 3월 모태펀드 출자사업에 지원한 점이 경쟁력으로 작용할 전망입니다.

② 글로벌 공급망 강화 실적

2025년 4월 7일 딜사이트 기사에 따르면, 나우IB는 일본 반도체 장비기업 썬프로로시스템을 2,550억 원 규모로 인수했습니다. 해당 기업은 일본·대만·중국에 생산 거점을 둔 반도체 라이닝 전문 기업으로, AI 인프라 구축에 필요한 글로벌 공급망 강화와 직접 연관됩니다.

③ 모태펀드 운용 역량

2025년 3월 6일 딜사이트 보도에 의하면, 나우IB는 한국벤처투자(모태펀드)의 기업승계 M&A 분야에서 500억 원 규모 펀드 조성에 성공했습니다. 이는 정부 정책과 연계된 대형 펀드 운용 경험을 보여주며, 향후 AI 펀드 참여 시 경쟁우위로 평가받고 있습니다.

3-2. 나우IB의 대표적 사업 특징

① 창투사로서의 전문성

2024년 6월 미래에셋증권 리포트에 따르면, 나우IB는 1조 원 이상의 운용자산(AUM)을 보유한 사모펀드(PEF) 전문 기업입니다. 특히 기업구조조정(CRC) 경험을 바탕으로 턴어라운드 사례를 다수 보유하며, 안정적인 수익 창출 구조를 갖췄습니다.

② 글로벌 M&A 전략

2025년 4월 11일 딜사이트 기사에 따르면, 나우IB는 15년 이상 일본 시장에 집중해 왔습니다. 일본 소부장(소재·부품·장비) 기업의 세대교체 흐름을 활용한 M&A를 통해 반도체·화학 분야에서 성공 사례를 축적했으며, 이는 AI 인프라 투자와 시너지가 예상됩니다.

③ 정부 정책 연계성

2025년 4월 10일 조선비즈 보도에 의하면, 나우IB는 산업은행과 협력해 IBK 혁신펀드 GP(운용사)로 선정됐습니다. 이 펀드는 AI·바이오헬스 분야에 집중할 예정으로, 정부의 AI 투자 계획과의 연계성이 주목받고 있습니다.

3-3. 나우IB의 주요 사업계획

① AI·반도체 분야 투자 확대

2025년 4월 7일 인수한 썬프로로시스템을 통해 반도체 장비 시장 공략을 가속화할 계획입니다. 일본 현지에서 추가 M&A를 추진하며 AI 산업의 핵심 인프라인 GPU·NPU 공급망을 강화할 방침입니다.

② 일본 시장 심화 공략

2025년 4월 9일 시그널M 보도에 따르면, 나우IB는 일본 기업의 세대교체 추세를 활용해 크로스보더 딜을 확대할 예정입니다. 산업은행과의 협력을 통해 2550억 원 규모 인수 사례를 재현하며, 일본 내 네트워크를 적극 활용할 전략입니다.

③ M&A를 통한 포트폴리오 다각화

2025년 4월 1일 딜사이트 기사에 따르면, 나우IB는 엘앤씨바이오에 700억 원을 투자하며 헬스케어 분야로 사업 영역을 확장했습니다. AI와의 융합을 통해 뷰티·헬스 분야에서 새로운 성장동력을 확보할 계획입니다.

3-4. 종합 평가 및 투자 포인트

재무적 안정성

2024년 4분기 기준 매출액은 3,141억 원으로 전년 대비 19.48% 증가했으나, 영업이익률은 9.2%로 업종 평균(28.28%)에 비해 낮습니다. 다만 일본 반도체 기업 인수로 2025년 실적 개선이 기대됩니다.

투자 포인트

• 정부의 AI 100조 투자 계획 수혜 기대
• 일본 시장에서의 M&A 성장성
• 다각화된 펀드 운용을 통한 리스크 분산

주의 요인

PER(128.49배)이 업종 평균보다 높아 단기 변동성 우려가 있습니다. 또한 글로벌 경기 침체 시 M&A 성과 달성에 어려움이 발생할 수 있습니다.

4. SV인베스트먼트

4-1. SV인베스트먼트가 AI 관련주로 주목받는 3가지 이유

① 퓨리오사AI 초기 투자자로서의 입지

SV인베스트먼트는 퓨리오사AI의 초기 투자자로, 해당 기업의 성장 가능성에 일찍부터 주목했습니다. 퓨리오사AI는 미국 메타의 인수 제안을 거절하며 독자적인 기술력으로 주가 상승을 이끌었고, 이재명 전 대표의 방문으로 정책적 지원까지 확대될 전망입니다. 이러한 연계성 덕분에 SV인베스트먼트는 정부의 AI 투자 확대 정책에 직접적인 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.

② 전기차 부문의 전략적 투자 확대

SV인베스트먼트는 전기차 구동모터 전문 기업인 비엠씨(BMC)에 3,000억 원 규모의 추가 투자를 진행 중입니다. 비엠씨는 현대자동차, GM 등 글로벌 완성차 업체와 협력하며 매출을 급증시켰고, 이는 SV인베스트먼트의 포트폴리오 강화로 이어지고 있습니다. 전기차 시장 성장세가 지속되는 만큼 해당 투자는 장기적인 수익 창출이 가능한 사업으로 평가받고 있습니다.

③ 글로벌 벤처 펀드 조성을 통한 시장 확장

최근 SV인베스트먼트는 동남아 최대 벤처캐피털인 이스트벤처스와 1억 달러 규모의 펀드를 조성했습니다. AI, 바이오, 모빌리티 분야의 한-동남아 스타트업을 대상으로 한 이 펀드는 글로벌 시장에서의 입지 강화와 수익 다각화를 목표로 합니다. 특히 동남아 시장의 성장 잠재력을 고려할 때 향후 성과가 기대되는 부분입니다.

4-2. SV인베스트먼트의 대표적 사업 특징 3가지

① 다양한 산업 분야의 투자 포트폴리오

SV인베스트먼트는 AI, 바이오, 전기차 등 미래 성장 산업에 집중 투자하며 리스크 분산 전략을 펼치고 있습니다. 예를 들어, 비엠씨 외에도 삼성전자와 AI칩을 공동 개발한 리벨리온에 투자해 기술 협업을 이끌어내는 등 다각화된 접근을 보여주고 있습니다.

② M&A를 통한 사업 확장

인수·합병을 통해 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴하고 있습니다. 2020년 비엠씨를 인수한 후 매출을 3배 이상 증가시킨 사례는 M&A 전략의 성공적인 사례로 꼽힙니다. 이는 단순 투자를 넘어 기업 구조 개편과 경쟁력 강화를 동시에 추구하는 전략입니다.

③ 글로벌 네트워크 구축

중국과 미국에 현지 사무소를 운영하며 해외 시장 진출에 적극적입니다. 특히 동남아 펀드 조성을 통해 현지 스타트업과의 협력 기반을 마련함으로써 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다.

4-3. SV인베스트먼트의 주요 사업 계획 3가지

① AI 및 친환경 기술 투자 확대

SV인베스트먼트는 정부의 AI 100조원 투자 계획에 발맞춰 관련 스타트업 투자를 확대할 예정입니다. 보고서에 따르면, GPU 5만 대 확보와 NPU 개발 지원을 통해 기술 주권 강화에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한 친환경 에너지 분야에도 자금을 집중해 ESG 경영을 강화할 방침입니다.

② 신규 펀드 조성을 통한 자금 유치

올해 상반기 중 4차 산업혁명 테마형 펀드를 신규로 조성할 계획입니다. AI와 빅데이터, 그린에너지 분야에 투자해 운용 자산을 6,200억 원에서 추가로 늘릴 것으로 보입니다. 이를 통해 안정적인 관리 수익률을 유지하면서 성과보수 수익을 극대화할 것으로 기대됩니다.

③ 동남아 시장 공략 가속화

이스트벤처스와의 협력을 바탕으로 동남아 스타트업 투자 비중을 50%까지 확대합니다. 현지 유니콘 기업 발굴을 통해 해외 매출 비중을 높이고, 국내 기업의 해외 진출을 지원하는 플랫폼 역할을 강화할 예정입니다.

4-4. 종합 평가 및 투자 포인트

SV인베스트먼트는 AI와 전기차 등 미래 산업에 대한 전략적 투자로 장기 성장 가능성이 높은 종목입니다. 최근 정부의 대규모 AI 투자 계획과 글로벌 시장 진출 소식은 주가 상승을 이끌 수 있는 호재로 작용하고 있습니다. 다만, 고금리 환경에서의 자금 조달 위험과 투자사업의 변동성이 높다는 점은 유의해야 합니다. 단기적으로는 퓨리오사AI 관련 수혜 기대감이 주가를 지지할 것으로 보이지만, 장기적인 관점에서 포트폴리오 다각화와 해외 수익 확대 전략을 주시할 필요가 있습니다.

5. 컴퍼니케이

 

5-1. 컴퍼니케이(307930)가 AI 100조 투자 관련주로 주목받은 구체적인 이유

① 퓨리오사AI와의 전략적 협력 관계

퓨리오사AI는 메타의 인수 제안을 거절하며 글로벌 경쟁력을 인정받은 AI 반도체 팹리스 기업입니다. 컴퍼니케이는 퓨리오사AI의 초기 투자자로, 해당 기업의 성장 가능성에 대한 기대감을 반영하고 있습니다. 이재명 전 대표의 방문 소식과 100조원 규모의 AI 투자 계획이 발표되자, 협력사 포바이포와 함께 컴퍼니케이의 주가도 급등했습니다.

② AI 펀드 결성을 통한 산업 육성 참여

컴퍼니케이는 한국산업은행의 'AI 코리아 펀드' GP(위탁운용사)로 선정되어 300억원을 출자받았습니다. 이 펀드는 2025년 하반기까지 2000억원 규모로 확대될 예정이며, 국내 AI 기업 지원을 위한 정부 정책과 직접적으로 연결됩니다. 이를 통해 컴퍼니케이는 AI 생태계 구축의 핵심 플레이어로 부각되고 있습니다.

③ 업스테이지 등 유망 AI 스타트업 투자 실적

생성형 AI 기업 업스테이지는 MS·AMD로부터 1억 달러 규모 투자 유치를 진행 중이며, 컴퍼니케이는 해당 기업의 시리즈A·B 라운드에 참여했습니다. 업스테이지의 기업가치가 1조원을 넘어설 전망이어서, 컴퍼니케이의 포트폴리오 가치 상승이 기대됩니다.

5-2. 컴퍼니케이(307930)의 대표적인 사업 특징

① 딥테크 분야 전문 투자

컴퍼니케이는 AI, 로봇, 우주항공 등 첨단 기술(딥테크) 기업에 집중 투자합니다. 예를 들어, 소형 위성 발사체 기업 이노스페이스와 AI 반도체 설계사 하이퍼엑셀에 자본을 투입하며 기술 혁신을 주도하고 있습니다.

② 대형 펀드 운용 역량

2025년 기준 운용자산(AUM)은 9381억원으로, 18개 펀드를 관리 중입니다. 특히 2000억원 규모의 AI 펀드와 100억원 규모 우주항공 펀드를 결성하며 장기적 성장 기반을 마련했습니다.

③ 성과 중심의 수익 모델

펀드 운용 보수 외에도 성과보수 비중이 높습니다. 2024년 2분기 누적 성과보수는 5억1300만원으로 전년 대비 5배 증가했으며, 이는 투자 포트폴리오의 질적 성장을 반영합니다.

5-3. 컴퍼니케이(307930)의 주요 사업계획

① AI 펀드 규모 확대

산업은행과 협력해 2000억원 규모 펀드를 결성하며, 오버클로징(초과 모집)을 목표로 합니다. 이를 통해 AI 인프라 구축 및 스타트업 육성에 적극 참여할 예정입니다.

② 우주항공 산업 투자 강화

105억원 규모 뉴스페이스펀드를 결성하고, 이노스페이스·루미르 등 우주기업에 자금을 지원합니다. 국가전략 사업으로 지정된 우주 분야에서의 입지를 공고히 할 방침입니다.

③ 성과보수 증대를 위한 회수 전략

2025년 1000억원 규모의 자산 회수를 계획 중입니다. 상장 예정 포트폴리오사(예: 직방·리디)의 기업공개(IPO)를 통해 현금 흐름을 개선할 것으로 전망됩니다.

5-4. 종합 평가 및 투자 포인트

컴퍼니케이는 AI·딥테크 투자에 특화된 벤처캐피탈로, 정부의 100조원 투자 계획과 직접 연관되어 있습니다. 업스테이지·퓨리오사AI 등 유망 포트폴리오를 보유하고 있으며, 펀드 규모 확대와 성과보수 증가로 실적 개선이 예상됩니다. 다만, 스타트업 투자의 고위험성과 기술 개발 지연 가능성을 고려해 분산 투자 전략이 필요합니다.

 

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