퓨리오사AI 관련주 5종목 급등 | 7월 대기업 공급 테마 재점화

퓨리오사AI 관련주는 동사가 7월 국내 대기업(LG 유력)에 2세대 AI 반도체 '레니게이드' 공급을 예고하면서 관련 투자사들의 지분 가치 상승 기대감이 확산되었습니다. 메타의 1조2천억원 인수 제안을 거절하고 독자 성장을 선택한 퓨리오사AI의 본격적인 상용화 단계 진입으로 국산 AI 반도체 생태계 구축에 탄력이 붙을 것이란 전망이 투자심리를 자극했습니다.

 

1. 상승배경 분석

① 퓨리오사AI의 본격적인 상용화 단계 진입

서강대 특강에서 백준호 대표가 공개한 7월 대기업 공급 계획은 퓨리오사AI가 개발 단계를 넘어 실제 매출 창출 단계로 접어들었다는 신호로 해석됩니다. 업계 관측에 따르면 LG AI연구원이 유력한 공급처로 거론되고 있으며, 이미 샘플링 과정에서 긍정적인 성과를 거둔 것으로 전해집니다.

② 엔비디아 의존도 탈피와 국산 반도체 자립 의지

백 대표는 특강에서 "빅테크 기업 중에서 엔비디아에만 모든 운명을 맡기겠다는 곳은 단 한 군데도 없다"고 강조하며 국산 AI 생태계 구축의 필요성을 역설했습니다. 이는 글로벌 AI 반도체 시장에서 엔비디아 독점 구조에 대한 대안으로서 퓨리오사AI의 가치를 부각시키는 계기가 되었습니다.

③ 정책적 지원과 투자 유치 성공

최근 퓨리오사AI는 JW자산운용과 코난인베스트먼트로부터 추가 투자를 유치했으며, 이재명 전 대표의 AI 투자 정책 공약과 맞물려 정책적 수혜 기대감이 높아졌습니다. 특히 메타의 인수 제안을 거절한 후에도 안정적인 자금 조달이 가능했다는 점이 시장에서 긍정적으로 평가받고 있습니다.

2. 종목별 특징과 상승 요인 분석

2-1. 포바이포

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① 퓨리오사AI와의 직접적인 기술 협업 관계

포바이포는 자사의 AI 기반 화질 개선 솔루션 '픽셀'을 퓨리오사AI의 1세대 NPU '워보이'에 최적화하여 패키지 제품을 상용화한 실질적인 협력사입니다. 이미 미국 비디오 스트리밍 기업 시부에 공급하여 실증 작업을 완료한 바 있어 2세대 '레니게이드' 적용 시에도 빠른 상용화가 가능한 상황입니다.

② 전력 효율성 중심의 차별화된 솔루션

포바이포의 퓨리오사AI NPU 탑재 서버는 일반 GPU 대비 소비전력을 절반 수준으로 감소시키면서도 처리 속도는 두 배 이상 향상시킨 것으로 알려져 있습니다. 이러한 전성비 우위는 AI 데이터센터 운영비 절감에 직결되어 글로벌 제작사와 VFX 스튜디오들의 관심을 끌고 있습니다.

③ 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 파트너십

포바이포는 이미 1세대 제품의 양자화 과정을 완료했기 때문에 2세대 제품 양산 시 특별한 과정 없이 즉시 적용이 가능하다고 발표했습니다. 이는 퓨리오사AI의 성공이 포바이포의 매출 확대로 직결될 수 있는 구조를 의미합니다.

퓨리오사AI 투자 확대 관련주 6종목

 

2-2. DSC인베스트먼트

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① 퓨리오사AI 2대 주주로서의 지분 가치 상승

DSC인베스트먼트는 퓨리오사AI 지분 10%를 보유한 2대 주주로서 회사의 기업가치 상승이 직접적인 수익으로 연결되는 구조입니다. 현재 퓨리오사AI의 기업가치가 6,800억원으로 평가받고 있어 DSC의 지분 가치만으로도 상당한 규모를 자랑합니다.

② 초기 투자자로서의 검증된 안목

DSC는 2017년 퓨리오사AI 설립 당시부터 투자한 초기 투자자로서 AI 반도체 시장의 성장 가능성을 일찍이 간파했습니다. 2019년에는 80억원 규모의 후속 투자를 진행하여 기술 개발을 지원했으며, 이러한 지속적인 지원이 현재의 성과로 이어지고 있습니다.

③ AI 반도체 산업 전반에 대한 포트폴리오 다각화

DSC는 퓨리오사AI 외에도 AI, 바이오테크, 소프트웨어 등 4차 산업혁명 관련 분야에 다각화된 투자를 진행하고 있어 AI 반도체 산업 성장의 종합적인 수혜를 받을 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

2-3. 나우IB

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① 퓨리오사AI에 대한 전략적 투자 포지션

나우IB는 2021년 퓨리오사AI에 약 30억원을 투자한 중견 VC 상장사로서 AI 반도체 산업의 초기 투자자입니다. 특히 메타의 인수 제안 거절 이후 퓨리오사AI의 독자 성장 전략이 성공할 경우 상당한 투자 수익을 기대할 수 있는 상황입니다.

② 다각화된 투자 포트폴리오를 통한 리스크 분산

나우IB는 AI 반도체 외에도 반도체 제조 관련 소부장 기업인 일본 SFSJ 인수 등을 통해 반도체 밸류체인 전반에 투자하고 있습니다. 이러한 포트폴리오 다각화는 퓨리오사AI 성공 시 시너지 효과를 극대화할 수 있는 구조입니다.

③ 안정적인 배당 기조와 중장기 성장성

나우IB는 상장 VC로서 안정적인 배당 정책을 유지하면서도 성장성 있는 기업에 대한 전략적 투자를 지속하고 있어 투자자들에게 배당 수익과 자본 이득을 동시에 제공할 수 있는 매력적인 투자처로 평가받고 있습니다.

2-4. 토마토시스템

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① 퓨리오사AI 테마주로서의 간접적 연관성

토마토시스템은 퓨리오사AI에 대한 직접적인 투자나 사업적 연관성보다는 AI 및 디지털 헬스케어 분야에서의 사업 확장을 통해 AI 반도체 테마의 수혜를 받고 있습니다. 특히 메타에 공식 등록된 XR 기반 헬스케어 솔루션 '티온' 인수를 통해 AI 활용 영역을 확대하고 있습니다.

② 디지털 헬스케어 시장에서의 AI 기술 활용 확대

토마토시스템이 인수한 '티온'은 AI 기술을 활용해 실시간 모션 데이터를 분석하고 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공하는 솔루션으로, AI 반도체 성능 향상이 직접적인 서비스 개선으로 이어질 수 있는 구조입니다.

③ 글로벌 시장 진출을 위한 기반 구축

토마토시스템은 미국 법인 사이버엠디케어와의 연동을 통해 글로벌 시장 진출을 계획하고 있어, 퓨리오사AI의 해외 시장 확장과 보조를 맞춰 성장할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다.

2-5. 엑스페릭스

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① 인텔렉추얼디스커버리를 통한 퓨리오사AI 초기 투자 참여

엑스페릭스는 관계사인 인텔렉추얼디스커버리를 통해 퓨리오사AI에 초기 투자자로 참여했으며, 2024년 2월 272억원을 투자해 ID의 최대주주 지위를 확보하여 AI 반도체 분야에서의 지분을 강화했습니다.

② 특허관리전문회사를 통한 IP 포트폴리오 강화

엑스페릭스가 인수한 인텔렉추얼디스커버리는 국내 최초의 NPE로서 AI 반도체 및 데이터센터 인프라 분야의 특허 보호와 기술 경쟁력 확보에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 퓨리오사AI의 기술과 결합될 경우 시너지 효과를 극대화할 수 있는 전략적 자산입니다.

③ 클라우드 및 데이터센터 최적화 솔루션과의 연계성

엑스페릭스의 클라우드 및 데이터센터 최적화 솔루션은 퓨리오사AI의 고성능 AI 가속 칩과 결합될 경우 기존 AI 반도체 시장의 판도를 바꿀 수 있는 강력한 경쟁력을 갖출 것으로 전망됩니다.

퓨리오사AI 1조2천억 관련주 6종목

 

3. 시장 심리 및 기술적 분석

① 정책적 수혜 기대감과 테마주 순환매 현상

이재명 전 대표의 AI 투자 100조원 정책 공약과 퓨리오사AI 방문 등이 시장에서 정책적 수혜 기대감을 증폭시키고 있습니다. 최근 5일간 개인 투자자들이 90.27억원을 순매수하며 테마 상승세를 주도했고, 관련 종목들이 순환매 형태로 연일 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

② 외국인 매도와 개인 매수의 대조적인 패턴

퓨리오사AI 테마주들은 외국인이 92.94억원을 순매도하는 가운데 개인 투자자들의 강력한 매수세가 주가 상승을 견인하고 있습니다. 이는 국내 투자자들이 국산 AI 반도체의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 신호로 해석됩니다.

③ 변동성 확대와 단기 차익실현 압력

엑스페릭스 30%, 팬스타엔터프라이즈 29.96% 등 일부 종목이 상한가를 기록하면서 단기 변동성이 크게 확대되었습니다. 이러한 급등은 단기 차익실현 욕구를 자극할 수 있어 향후 조정 가능성도 염두에 둬야 할 상황입니다.

4. 향후 전망 및 투자 전략

① 퓨리오사AI IPO 일정과 연계한 중장기 전략 수립

퓨리오사AI는 2025년 상반기 IPO를 준비 중이며, 현재 6,800억원의 기업가치가 상장 후 2조원을 넘어설 것으로 예상됩니다. 관련 투자사들의 지분 가치 상승을 고려할 때 IPO 일정에 맞춰 중장기 투자 전략을 수립하는 것이 바람직합니다.

② 실적 기반 성장 가능성과 밸류에이션 재평가

7월 대기업 공급이 본격화되면 퓨리오사AI의 실제 매출 창출이 가시화되어 관련 투자사들의 실적 개선으로 이어질 가능성이 높습니다. 특히 DSC인베스트먼트나 나우IB 같은 직접 투자사들의 경우 지분 가치 상승이 주가에 직접 반영될 수 있어 주목할 필요가 있습니다.

③ 리스크 관리와 분산 투자의 중요성

현재 퓨리오사AI는 여전히 적자 기업이며, 경쟁사인 리벨리온이나 사피온과의 경쟁 심화 가능성도 존재합니다. 따라서 테마주 투자 시에는 포트폴리오 내 적절한 비중 조절과 함께 개별 기업의 펀더멘털을 꼼꼼히 검토하는 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

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